Características
Los ingresos
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Cómo están los saldos de los bancos, en un instante determinado, y la posibilidad real de su verificación inmediata por Internet con la realidad del Banco mismo.
- Pero tiene también suma importancia, saber cómo estarán dichos saldos bancarios en un futuro inmediato y mediato.
- También si tienen una cartera de cheques a cobrar, los cuales en el tiempo de sus vencimientos, irán a formar parte de los saldos bancarios, o en su defecto, si se utilizan para pagar los Acreedores, donde su incidencia es idéntica.
- También tiene importancia, el tema de las tarjetas de crédito, una incidencia cada vez más generalizada en cualquier empresa, ya que en breve plazo, los importes netos de las operaciones respectivas, irán a los saldos bancarios.
- Por último, una estimación de ingresos en efectivo por las ventas previstas de esa categoría.
Los egresos:
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Los cheques diferidos a pagar, por la relación del pago a los acreedores.
- Los cheques al día en función de los pagos atípicos.
- Los cheques o pagos a organismos estatales.
La renovación del Fondo fijo, en caso de existir.
Control
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Ingreso fácil y veloz.
- Control de Cheques en Cartera
- Registro de todos los cheques y documentos en cartera, controlando flujo de ingresos, vencimientos, totales por cliente y destino final de los mismos
- Control de libretas de Cheques Comunes y Diferidos.
- Control de las libretas de cheques, con vencimiento de los documentos y registro de destino (Deposito en bancos, Terceros, Descuentos, etc)
- Informes de Flujos de Caja
- Informe de saldos actuales y futuros, permitiendo la previsión de fondos, pudiendo estimar saldos, incluyendo depósitos de cheques en cartera a vencer y Cheque emitidos con vencimientos futuros, tarjetas de créditos, estimaciones de ventas, reposición de fondos fijos, etc.
- Relación de cheques emitidos, del día y diferidos
- Muestra todos los cheques emitidos, usados o anulados, donde se puede conocer en un momento qué se pagó, a quién, con qué número de cheque, su vencimiento, el banco correspondiente, el número del documento cancelado, quién autorizó el pago.
- Inventario de cheques diferidos a pagar y a cobrar.
- Mostrará a quién se pagó o de quién se cobró, número de cheque, vencimiento del mismo, banco interviniente, número de cheque, fecha de cobrado.
- Multi Empresa, multibanco y multimoneda
- Informes claros y veloces
- Estados y resúmenes de cuenta en todas las monedas.
Control de Movimientos Bancarios El sistema permite controlar los Depósitos, los cheque entrados y salidos, así como la registración de todos los movimientos de cada cuenta.
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